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ソフト詳細説明

このソフトウェアは予算と実績の入力により、月次の損益計算書、月次の貸借対照表、月次のキャッシュフロー計算書を作成します。
市販のものとの大きな違いは、前年度実績を予算として入力もしくは予算の作成・入力により、対前年実績もしくは予実管理を精緻に行うことができるようになっており、グラフも自動で作成されるようになっています。
消費税の概算、法人税等の概算値も反映させておりますので、キャッシュの出入り管理が容易になります。
四半期毎に予算修正できるようにしておりますが、予算修正の必要がない場合は、初期設定では修正前のデータを複写するようにしていますので、四半期ごとの予算・決算、上期・下期の決算、年度決算データも計算します。
また、法人税法、会社法または金融商品取引法で求められている計算書類を四半期ごとに出力できるようになっています。
さらに、財務分析も自動で計算できるようになっていますので、経営分析や予測、シミュレーションにも利用できます。ご購入いただけますと、Excelを使用して作成しておりますので、セルの計算式などの情報を開示していますので、カスタマイズが可能です。ただし、オリジナルソフトウェアの著作権は弊社に帰属しています。

また、大企業の経営者の方や幹部の方も自社のデータを自身で入力することにより会社の経営分析にも利用できます。
何よりも自社データや他社データを入力するとグラフが自動で描かれ、視覚化されるので、経営の勉強になります。
会社四季報データなどのデータにより、株式投資先の財務状況を入力すると投資先の経営状況を分析するのにも役立ちます。
単年度ごとにシートを新しいものを使用する設計になっていますので、オリジナル版は保存しておいて、名前を変えて貴社版を作成してください。

そもそもこのシートは、複式簿記形式の会計ソフトで損益計算書や貸借対照表を出力した結果を使用することを前提として、予算実績管理、前年対比機能の不足やキャッシュフロー計算書の不足を補うものとして設計しています。
法人税や消費税、予定納税も織り込み済みで概算計算しており、キャッシュの動きも概ね正確ですが、貸借対照表の作成を概算(未収金や未払金のサイトを1か月の概算で、すべての取引先に適用させています)で行っているため、貸借対照表の予算とそれに伴うキャッシュフローの予測が完全ではありません。

利用条件・試用期間中の制限など

Excelの各シートに保護がかかっています。保護を解除するパスワードは、ライセンスキーと同じです。

動作環境